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財務経理部

財務経理部の役割

資金管理(時間的・金額的キャッシュフロー資金繰り)は企業存続のカギを握る重要要素である。資金の株創の適合関係を維持していき、 経済合理性観点からの効率的な調達・運用は企業永続と新たな顧客価値の創出へと活かされていく。

私達シンニホンの財務政策基本思想は「調達は本業から、そして運用も本業へ」で、 外部資本・資金(借入や社債)に依存せず、無借金での「完全自己完結型自己金融」を志向、実現していくと共に、 余剰資金も基本的に株式投資や債券投資を行わず、本業へ投入していく。





経理
日々の現金出納・銀行業務・仕訳・計算・会計ソフト入力等の計算的統制業務。
照会・確認・契約管理と受渡し・保管業務。現金資金・運転資金・設備資金管理。
資金繰表&運用表作成。
原材料費や販管費・その他経費の削減検討・方策・コントロール。
取得原価・減価償却と簿価・市場価格の変動推移管理。
在庫・棚卸資産・回転率管理。
BS(貸借対照表;財政状態)・PL(損益計算書;経営成績)・その他諸表作成・課税所得計算・証憑類整備等。
グループ全社の決算業務etc。

財務
予算編成・実績管理と予実差異分析管理(外部要因+社員の意欲×能力に起因する内部要因と改善マネジメント)。
設備投資と経済性(採算)計算。
グループ総合運用分析。
財務分析と財務統制(収益性・安全性・成長性・損益分岐分析・資金循環分析等と評価・改善分析研究)。
プーリング機能管理(グループ会社の余剰資金を吸い上げ、資金需要・不足のグループ会社へ資金配分・貸付するグループ内銀行業務)。
誤謬や不正の防止・監査管理。
グループ財産保全管理と運用成績向上研究。
金融・関係機関との渉外業務。
税務会計制度の研究etc。

取引金融機関

福岡銀行
西日本シティ銀行
福岡中央銀行
みずほ信託銀行
JA福岡市農業協同組合
オーストラリア・ニュージーランド銀行
親和銀行
十八銀行
肥後銀行 他